Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa
Public University of Navarre
| Course code: 71837 | Subject title: Seminar in Finance and Markets | ||||
| Credits: 1 | Type of subject: Mandatory | Year: 1 | Period: 2º S | ||
| Department: Business Administration | |||||
| Lecturers: | |||||
| FERRER ZUBIATE, ELENA (Resp) [Mentoring ] | GONZALEZ URTEAGA, ANA [Mentoring ] | ||||
Contents
Este módulo cubre los temas principales de la economía financiera y el gobierno corporativo. El módulo enfatiza contribuciones recientes y cuestiones de investigación. Una vez desarrollados los modelos más importantes en finanzas el módulo se centra especialmente en problemas de gobierno corporativo e incluye todos aquellos aspectos relacionados con el sistema institucional que tienen influencia en los mercados de capitales. No se olvida tampoco del análisis de las fuentes de información para el análisis aplicado de los mercados financieros.
Specific proficiencies
Competencias de tipo específico
CE2 Demostrar un conocimiento del entorno económico e institucional en el que los agentes económicos interactúan dentro de, o a través de, organizaciones económicas.
CE2.1 Dominar las características de los mercados financieros.
CE2.2 Comprender los factores determinantes de las estructuras de gobierno.
CE4 Abordar de manera crítica las fuentes documentales cuantitativas relevantes para el análisis económico de las organizaciones.
CE4.1 Interpretar la información procedente de los mercados financieros, de la estructura financiera y de propiedad de la empresa.
CE8 Conocer el proceso de formación de los mercados de capital, sus características y su evolución para una mayor comprensión del gobierno de la empresa.
CE9 Aplicar los conocimientos de economía cuantitativa en el análisis de las políticas financieras de empresa.
CE10 Comprender modelos cuantitativos de la empresa e interpretar sus resultados.
CE10.1 Entender los modelos actuales de microestructura.
CE10.2 Conocer los distintos modelos de gobierno corporativo.
CE20 Analizar el comportamiento y las interrelaciones entre los distintos agentes interesados en el devenir de la empresa.
CE20.1 Identificar las características de los distintos agentes relacionados con la empresa.
CE20.2 Entender y dominar su relación con la empresa.
Competencias transversales
CT1 Comunicar los resultados de la investigación utilizando los diversos medios disponibles a audiencias diversas.
CT2 Dominar los instrumentos técnicos y informáticos necesarios para poder desarrollar estudios aplicados.
CT3 Identificar las fuentes de información relevantes y sus contenidos para su posterior explotación.
CT4 Desarrollar el compromiso ético, social y medioambiental.
CT5 Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinares e internacionales.
CT6 Desarrollar un pensamiento crítico y constructivo frente a trabajos propios y ajenos.
CT7 Habilidad para motivar los análisis, interpretar resultados y presentarlos de forma clara y concisa en inglés.
CT8 Capacidad de liderazgo y decisión
Methodology
| Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
| A-1 Clases teóricas | 60 | |
| A-2 Prácticas | 10 | 15 |
| A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos | 25 | |
| A-4 Elaboración de trabajo | 30 | |
| A-5 Lecturas de material | 40 | |
| A-6 Estudio individual | 50 | |
| A-7 Exámenes, pruebas de evaluación | 10 | |
| A-8 Tutorías individuales | 10 | |
| Total | 105 | 145 |
| Total |
250 |
|
Evaluation
| Aspecto | Criterios | Instrumento | Peso |
| Resolución de problemas | 10% | ||
| Presentación de trabajos y participación en la clase | 20% | ||
| Prueba intermedia | 20% | ||
| Examen final | 25% | ||
| Trabajo de módulo | 25% |
Agenda
Seminar in Finance and Markets / Seminario en Finanzas y Mercado (1 crédito ECTS)
o Efficient Markets Hypothesis (EMH). Behavioural Finance Vs EMH. Investor Sentiment.
o Credit Risk. Evidence from the CDS market.
Bibliography
Access the bibliography that your professor has requested from the Library.
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Hull, J.C., 2012, Risk management and financial institutions. Ed. Pearson.
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